Eu cheguei à Santa Fé na última semana e foi uma primeira semana bastante movimentada e positiva. Estou onde gostaria de estar e muito feliz por isso, pois conheço a empresa e os gestores há muito tempo, respeito sua trajetória e principalmente sou testemunha como parceiro de mercado dos seus resultados e performance.

Pois no fechamento da minha primeira semana, na última sexta-feira, recebemos mais uma ótima notícia: a nota da agência de rating de fundos Morningstar – reafirmando as máximas 5 estrelas ao Fundo Santa Fe Aquarius FIM e para os dois períodos sob análise de 36 e 60 meses (3 e 5 anos). A Morningstar é uma das mais antigas e principais agências de rating e avaliação global de fundos, com atuação em diversos países e atendendo a clientes qualificados, institucionais e também público em geral.

Esse rating leva em consideração o histórico do fundo. Divido analiticamente em três partes – a primeira delas analisa os critérios de volatilidade e risco do fundo; a segunda medida leva em conta a taxa de rentabilidade ou retorno comparado ao benchmark que no caso do Santa Fe Aquarius é o CDI. A terceira métrica analisa as taxas de administração cobradas do fundo em relação aos seus pares. De acordo com a metodologia da agência, essa classificação deixa o Santa Fe Aquarius FIM na principal posição. Note-se que apenas participam disso 10% de toda a indústria de fundos analisada!

As notas atribuídas ao fundo, de acordo com a Agência Morningstar, mostram a rentabilidade de 3 e 5 anos com o padrão ALTO; a métrica de risco Above Average (acima da média) e na categoria de fundos com exposição de alocação entre 40-60% do orçamento de risco em ações. O Índice Sharpe medido nesse período foi de 0,65, com desvio padrão em 14.84% e acumulando uma rentabilidade média anual, em 60 meses, de 15.6%, de acordo com a nota.

A Santa Fé Investimentos segue, como sempre, demonstrando solidez, resiliência e muita consistência com a gestão de recursos de terceiros usando estratégias de investimento com foco no mercado de Ações e empresas bem geridas com lucros crescentes e fluxo de investimento. O Santa Fe Aquarius FIM é um Fundo com quase 20 anos de história e atualmente com mais de 800 cotistas em sua base. Estamos já em 14 plataformas de distribuição – Ativa, Beta, BRE, BTG Digital, CM Capital, Daycoval, Easynvest, Genial, ModalMais, Necton, Nova Futura, Órama, Toro e Warren – e seguindo com nosso desafio de democratização do investimento em ações e acesso ao mercado de capitais para todos. O Santa Fe Aquarius FIM tem aporte mínimo inicial de R$500, resgate apenas em D+9 dias e com taxa de administração de 1.5%aa. Venham pro Aquarius!

Por: Fabio Mertz Focaccia
Partner & Investment Strategist na Santa Fé Investimentos