Tudo começou lá atrás, na década de 90, quando abriu-se o mercado de ações brasileiro ao investidor estrangeiro. Foi o grande divisor de águas! 

Fundamos o Aquarius FIA, um Fundo de Investimento em Ações administrado pela então denominada Santa Fé Participações e Comércio Ltda, instituição independente e não financeira e que obteve, então, autorização da CVM para prestar serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários e fundos de investimento pelo Ato Declaratório CVM nº 1393 de 18 de Maio de 1990 (Instrução CVM nº 82/88), um documento histórico, precursor, que temos orgulho em guardar a sete chaves na nossa sede até hoje! Anteriormente e desde 1985 a Santa Fé administrava carteiras individuais e clubes de investimento (outra história a ser contada).

Mesmo sendo um FIA, o Aquarius já nasceu com um DNA de FIM, fazendo operações em Bolsa que visavam obter retornos superiores à renda fixa da época, com baixa volatilidade, como o tradicional financiamento a termo de ações, a venda coberta de opções – na época denominada de “financiamento de opções” – e arbitragens da carteira do Ibovespa com hedge no mercado futuro de Índice.

Com o tempo, visando maior flexibilidade na gestão e possibilidade de operar em diversos mercados, como câmbio, juros e commodities, o FIA foi transformado num FIM, Fundo de Investimento Multimercados, no dia 20/12/2001. Nascia ali o atual Santa Fé Aquarius FIM, idealizado para ser um veículo de investimento dos sócios da Santa Fé, que passou a adotar a denominação Santa Fé Portfólios Ltda., e de seus amigos e clientes mais próximos.

No início do Fundo o mercado era de taxas de juros elevadas, Bolsa de Valores que oscilava bastante ao sabor dos ciclos de longo prazo e toda a instabilidade política e econômica pela qual o Brasil passou nas últimas décadas. Sobrevivíamos às crises com operações de hedge, arbitragens entre ações ON/PN dos grandes bancos, e algumas poucas posições direcionais em ações, dólar e juros. Nosso objetivo era obter entre 120 e 130% do CDI, o que na época, com o CDI de 2 dígitos, era um grande desafio. Colocar o dinheiro em operações de risco tendo um juro teoricamente livre de risco (se considerarmos que emprestar dinheiro para o governo do Brasil na época não tinha risco… ) na casa dos 15% ao ano era quase uma insanidade!! Mas mesmo assim o Fundo ganhou vários prêmios de performance, apresentando sempre uma excelente relação risco/retorno aos investidores, que eram, em suma, nosso grupo familiar, de amigos próximos e clientes antigos. Não éramos abertos para o grande público, a burocracia cadastral e as dificuldades de se atender a um grande número de investidores sendo uma “asset boutique”, com perfil de “family office”, eram grandes.

O último ciclo de baixa do mercado de ações foi um dos piores da história da Bolsa. Os estragos causados pela crise econômica que o país enfrentou de 2011 até 2016 foram determinantes para isso. Para nós não foi diferente, foi um período bastante difícil na história do Fundo, mas que por outro lado abriu para nós uma enorme janela de oportunidade. Estávamos diante do início de um novo ciclo de prosperidade para o país e para o mercado. Era a hora de se posicionar, de acreditar na virada da Bolsa, no início de um novo BULL Market que poderia nos trazer ganhos consistentes e de longo prazo. Foi então que decidimos montar a atual estratégia de investimento do Aquarius, baseada numa exposição qualitativa e quantitativa em Bolsa, em no máximo 50% do patrimônio do Fundo, seja através da nossa estratégia de alocação direta em ações, seja através de aplicação em Fundos de Ações e Multimercados de outras casas, gestores parceiros em quem acreditávamos e que tinham estratégias de gestão em linha com a nossa visão e os nossos objetivos. E os resultados vieram como consequência de um trabalho de gestão segura, com a experiência que adquirimos ao longo dos últimos 30 anos atuando no mercado de ações brasileiro.

Acumulamos desde 31/12/15 até 31/12/19, nos últimos 48 meses, uma rentabilidade absoluta de 90,90%, equivalente a 221,40% do CDI no período. Em 24 meses estamos entregando uma rentabilidade absoluta de 37,69%, ou o equivalente a 297,22% do CDI e somente no ano passado o Fundo rendeu 25,62%, ou nada menos que 431,80% do CDI.

Fomos classificados como 5 Estrelas no ranking da Morningstar:

Com o sucesso da nossa gestão, e o surgimento das plataformas digitais de distribuição de Fundos, tem início mais uma grande transformação na nossa empresa. Deixamos de ser uma gestora “Family Office”, restrita ao nosso círculo de Família & Amigos, e passamos a estar abertos ao público em geral ! Nossa missão agora é DEMOCRATIZAR o investimento em ações e Fundos no Brasil !! É colocar toda a nossa “expertise” na gestão de nossos fundos, ao alcance do investidor em geral e de qualquer porte, em igualdade de condições!!!

Surge então a Santa Fé Investimentos, e com ela a distribuição do Santa Fé Aquarius nas nossas plataformas parceiras (CM Capital, Daycoval, Modal, Nova Futura e Warren entre outras). Em apenas 3 meses de distribuição nas plataformas nosso número de cotistas saltou 637%! E o patrimônio do Fundo também cresceu mais de 25% nesse curto período de tempo !! E isso é só o começo !!!

Fizemos algumas mudanças na nossa alocação de recursos para nos adequarmos a essa nova realidade também. Deixamos de investir em Fundos de outras casas, não por deixarmos de gostar ou acreditar nesses Fundos, mas porque a nossa estratégia proprietária de alocação em ações trouxe e com certeza esperamos continuará trazendo melhores resultados para o Fundo. Além disso a maioria desses Fundos em que investíamos estava fechada para captação, o que inviabilizaria novos aportes que se fariam necessários com o crescimento do Aquarius. Também consideramos o fato de que estando focados na nossa estratégia, teremos total controle sobre risco/retorno do Fundo, o que não acontece quando alocamos em Fundos de outras casas.

Enfim, agradecemos a parceria, mas não teremos mais Fundos de terceiros. Estamos também buscando oportunidades em outros mercados, em que poderemos replicar a nossa estratégia de gestão, com o mesmo padrão  risco/retorno que nos trouxe até aqui, como os Fundos Imobiliários, o mercado de crédito privado, BDRs de ações de outros países negociadas na B3, mercado de commodities inclusive agrícolas, enfim, todos os mercados em que um Fundo Multimercados pode operar e obter ganhos consistentes com baixo risco em linha com o DNA do Aquarius.

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O futuro é brilhante! E a nossa missão é DEMOCRATIZAR o investimento em ações e Fundos no Brasil !! Vamos pra frente com a força e a experiência que temos e que o momento exige!

Venha conhecer o Santa Fé Aquarius FIM.